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投資標(biāo)的頻繁“踩雷” 挪威主權(quán)財(cái)富基金一季度虧損740億

2022-04-21 20:33:45 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社4月21日訊（編輯趙昊），當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（4月21日）挪威央行投資管理公司（NBIM）在其官網(wǎng)稱，挪威主權(quán)財(cái)富基金第一季度的投資回報(bào)率錄得負(fù)值，為-4.9%。

具體數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，該基金總市值錄得116,570億挪威克朗，去年第四季度為123,400億克朗，相當(dāng)于一季度虧損了6530億克朗（約合740億美元）。

新聞稿稱，該基金的股票投資回報(bào)率為-5.2%，固定收益投資回報(bào)率為-4.8%，非上市房地產(chǎn)的投資回報(bào)率為4.1%。NBIM副首席執(zhí)行官Trond Grande表示，“第一季度的特點(diǎn)是動(dòng)蕩的地緣政治，這影響了市場(chǎng)。股票和固定收益的回報(bào)均為負(fù)值，但房地產(chǎn)的回報(bào)為正值?！?/p>

新聞稿還指出，在一季度中，挪威克朗兌幾種主要貨幣走強(qiáng)，導(dǎo)致該基金減值1710億克朗。另外挪威第一季度向主權(quán)財(cái)富基金存入1410億挪威克朗。

NBIM官網(wǎng)顯示，截至去年年底，該基金在股票方面的前五持倉(cāng)分別為蘋果、微軟、谷歌A、亞馬遜、雀巢。這意味著該基金投資于股票的很大一部分位于科技板塊中。

今年多國(guó)都面臨著高通脹，并且俄烏沖突激化了能源方面的不確定性，因此美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行等主要央行決心快速收緊貨幣政策，使得在科技股一季度多數(shù)承壓，影響了挪威主權(quán)財(cái)富基金在股票投資方面的表現(xiàn)。

另外該基金在固定收益方面持倉(cāng)最多的是美國(guó)國(guó)債，達(dá)8779億挪威克朗，今年以來(lái)美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)也打擊了基金的表現(xiàn)。隔夜對(duì)政策敏感的2年期美債收益率也一度升至2.625%，為2018年12月以來(lái)的最高水平。

除此以外，在今年2月末，挪威主權(quán)財(cái)富基金剝離了其在俄羅斯的資產(chǎn)。挪威政府稱，截至2021年底，該基金持有包括約47家俄羅斯公司的股票和政府債券，價(jià)值約為250億挪威克朗。

標(biāo)簽：主權(quán)財(cái)富基金