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【天天聚看點】鎳業(yè)務事故頻發(fā) 摩根大通(JPM.US)削減賤金屬業(yè)務

2023-04-13 22:12:36 來源：英為財情

(相關資料圖)

據(jù)媒體報道，華爾街最大的金屬交易機構摩根大通(JPM.US)已經(jīng)削減了數(shù)十家賤金屬業(yè)務客戶，并削減了相關業(yè)務銀行家的獎金。在去年鎳危機之后，該業(yè)務仍在接受嚴格的內(nèi)部審查。

摩根大通在一年多的時間里一直在評估其大宗商品敞口。在倫敦金屬交易所(LME)鎳軋空事件中，摩根大通作為一家中國企業(yè)的最大交易對手方，扮演了極其重要的角色。據(jù)知情人士透露，盡管審查仍在進行，但摩根大通已經(jīng)大幅縮減了賤金屬業(yè)務，整個行業(yè)都感受到了這一舉措。

上述知情人士表示，該行已削減了大量亞洲賤金屬業(yè)務客戶，尤其是中國民營企業(yè)。他們稱，該公司仍在繼續(xù)與該地區(qū)少數(shù)幾個長期的大客戶合作。知情人士補充稱，摩根大通的賤金屬團隊正接受更嚴格的內(nèi)部審查，許多人的獎金已被削減。去年3月危機爆發(fā)后，該銀行的鎳倉位由包括首席運營官Daniel Pinto在內(nèi)的高層管理人員監(jiān)管，該行在金屬領域的冒險意愿受到了抑制。

這家長期以來的市場領導者退出之際，金屬行業(yè)一直在努力應對劇烈的價格波動、高利率以及一系列削弱市場流動性的不利因素。其他一些主要銀行也削減了敞口，尤其是在亞洲。

盡管如此，隨著摩根大通的收縮業(yè)務，其他一些銀行也在尋求利用這一機會。近幾個月來，美國和歐洲的幾家銀行都在尋求在金屬領域擴張。

摩根大通在去年3月導致LME倒閉的鎳危機中扮演者重要的角色。作為青山控股鎳市空頭頭寸的最大交易對手方，摩根大通全程經(jīng)歷了這場逼空戰(zhàn)，并在鎳價飆升后牽頭同意支持青山控股的空頭頭寸。青山控股通過摩根大通持有的最后空頭頭寸被平倉，這意味著摩根大通已從此次逼空事件中退場。摩根大通也為此付出了代價。在該行去年的一季報中，摩根大通提及到與鎳交易相關的1.2億美元虧損，稱這是為了給交易對手敞口進行信用估值調(diào)整，但該行并未透露其對交易對手的敞口。

作為賤金屬行業(yè)最大的銀行，該行還以其他方式卷入了這起事件。法庭文件顯示，它是Elliott Investment Management和Jane Street的經(jīng)紀人，這兩家公司正就LME取消交易的決定起訴LME。

早在去年3月鎳軋空之前，摩根大通就開始在市場波動加劇之際監(jiān)控其大宗商品敞口，但此后一直在進行更深入的評估。盡管該行的業(yè)務縮減主要集中在賤金屬，但它也在評估其在大宗商品領域的活動。據(jù)知情人士透露，自鎳軋空危機以來，數(shù)家黃金精煉廠的信貸額度已被削減。

其中一位知情人士說，摩根大通大宗商品團隊最近也有一些人離職，不過他們與上述評估無關。據(jù)知情人士透露，這些人包括倫敦銀行家Jack Luo，他在處理該公司與青山集控股等的關系中發(fā)揮了關鍵作用，以及該公司亞太大宗商品銷售主管Amar Singh。

此外，摩根大通在最近也遇到了鎳相關事件。3月21日，媒體援引知情人士消息稱，摩根大通去年所買入的鎳合約實際上是“幾袋石頭”。摩根大通在2022年上半年向LME登記了鎳合約，當摩根大通買入“鎳”時，那些“袋裝鎳”存放于荷蘭鹿特丹倉庫。媒體稱，“鎳變石”的情況發(fā)生在Access World旗下的倉庫中(2022年該公司為礦業(yè)巨頭嘉能可的全資子公司)。

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